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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 3 988.00 | 428.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 713.00 | 3 988.00 | 35 726.00 | 39 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 982.00 | 2 400.00 | 160 582.00 | 162 982.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 280 304.00 | | 280 304.00 | 280 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 001.00 | 2 400.00 | 453 601.00 | 456 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 715.00 | 6 388.00 | 489 328.00 | 495 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 144.00 | 241 089.00 | | 274 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | 33 055.00 | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 352 014.00 | 322 644.00 | | 352 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 782.00 | 28 807.00 | | 19 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | 9 715.00 | | 31 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 459.00 | 97 330.00 | | 82 459.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 8 112.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 314.00 | 143 964.00 | | 137 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 328.00 | 466 608.00 | | 489 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 157.00 | | 383 157.00 | 383 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 157.00 | | 383 157.00 | 383 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 248.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 248.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -248.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 6 654.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 257.00 | 388 672.00 | | 392 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 886.00 | 355 616.00 | | 362 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 370.00 | 33 055.00 | | 29 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | 753.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 753.00 | | 3 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 996.00 | 175 698.00 | 298.00 | 175 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |