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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 952.00 | 12 186.00 | 4 766.00 | 16 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 503.00 | 12 186.00 | 44 316.00 | 56 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
BZ Autres créances | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CF Disponibilités | 436 211.00 | | 436 211.00 | 436 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 470.00 | | 533 470.00 | 533 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 973.00 | 12 188.00 | 577 787.00 | 589 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 932.00 | 305 473.00 | | 346 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 444.00 | 41 459.00 | | 26 444.00 |
DL TOTAL (I) | 421 876.00 | 395 432.00 | | 421 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 36 385.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 427.00 | 36 008.00 | | 60 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 464.00 | 117 038.00 | | 93 464.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 368.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 910.00 | 190 800.00 | | 155 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 787.00 | 586 232.00 | | 577 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 10 666.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 971.00 | 498 837.00 | | 526 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 527.00 | 457 378.00 | | 500 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 444.00 | 41 459.00 | | 26 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096.00 | 3 090.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 3 090.00 | | 9 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 810.00 | 97 260.00 | 4 551.00 | 101 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |