| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 3 267.00 | 19 601.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
AP Constructions | 3 256 392.00 | 3 058 467.00 | 197 925.00 | 3 256 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 628.00 | 3 418 824.00 | 3 532 805.00 | 6 951 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 323.00 | 43 565.00 | 38 759.00 | 82 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 413 279.00 | 6 524 123.00 | 3 889 159.00 | 10 413 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 083.00 | 1 022.00 | 1 380 060.00 | 1 381 083.00 |
BZ Autres créances | 195 394.00 | | 195 394.00 | 195 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 270.00 | | 1 028 270.00 | 1 028 270.00 |
CF Disponibilités | 1 923 060.00 | | 1 923 060.00 | 1 923 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 393.00 | 1 022.00 | 4 756 371.00 | 4 757 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 170 673.00 | 6 525 145.00 | 8 645 528.00 | 15 170 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 288.00 | 966 288.00 | | 966 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 4 460 000.00 | 3 898 000.00 | | 4 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 654.00 | 3 760.00 | | 5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 315.00 | 563 894.00 | | 763 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 610.00 | 11 789.00 | | 10 610.00 |
DK Provisions réglementées | 159 327.00 | 125 156.00 | | 159 327.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 194.00 | 6 283 887.00 | | 7 080 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 175.00 | 450 755.00 | | 536 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 175.00 | 450 755.00 | | 536 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 837.00 | 426 582.00 | | 785 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 053.00 | 207 844.00 | | 202 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 406.00 | 16 994.00 | | 15 406.00 |
EA Autres dettes | 25 864.00 | 69 523.00 | | 25 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 160.00 | 888 919.00 | | 1 029 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 528.00 | 7 623 561.00 | | 8 645 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 160.00 | 888 919.00 | | 1 029 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 917 915.00 | | 5 917 915.00 | 5 917 915.00 |
FG Production vendue services | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 426.00 | | 5 922 426.00 | 5 922 426.00 |
FM Production stockée | | | -19 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 420.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 679.00 | 154 514.00 | | 106 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 504.00 | 199 222.00 | | 9 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 511.00 | 353 736.00 | | 199 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 715.00 | 24 387.00 | | 74 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 675.00 | 39 720.00 | | 43 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 324.00 | 64 107.00 | | 126 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 187.00 | 289 628.00 | | 73 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 016.00 | 226 115.00 | | 315 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 197.00 | 5 259 807.00 | | 6 142 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 882.00 | 4 695 913.00 | | 5 378 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 315.00 | 563 894.00 | | 763 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 792.00 | 58 476.00 | | 63 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 037 379.00 | | 569 845.00 | 10 037 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 781.00 | 190 163.00 | 10 413 280.00 | 3 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | 190 163.00 | 10 390 156.00 | 3 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014 259.00 | | 569 841.00 | 10 014 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 4.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 039 002.00 | 600 569.00 | 115 449.00 | 6 039 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 817.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036 552.00 | 599 753.00 | 115 449.00 | 6 036 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 599 753.00 | | | 599 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 837.00 | 785 837.00 | | 785 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 860.00 | 1 379 860.00 | | 1 379 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 790.00 | 1 587 310.00 | 1 480.00 | 1 588 790.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 160.00 | 1 029 160.00 | | 1 029 160.00 |