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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 4 083.00 | 18 784.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
AP Constructions | 3 256 392.00 | 3 093 809.00 | 162 583.00 | 3 256 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661 011.00 | 4 022 374.00 | 3 638 637.00 | 7 661 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 892.00 | 50 505.00 | 42 387.00 | 92 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 133 235.00 | 7 170 771.00 | 3 962 464.00 | 11 133 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 171.00 | 1 022.00 | 1 643 148.00 | 1 644 171.00 |
BZ Autres créances | 307 786.00 | | 307 786.00 | 307 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 194.00 | | 532 194.00 | 532 194.00 |
CF Disponibilités | 2 597 286.00 | | 2 597 286.00 | 2 597 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 915.00 | 1 022.00 | 5 328 893.00 | 5 329 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 463 150.00 | 7 171 793.00 | 9 291 356.00 | 16 463 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 288.00 | 966 288.00 | | 966 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 5 222 000.00 | 4 460 000.00 | | 5 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 969.00 | 5 654.00 | | 6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 537.00 | 763 315.00 | | 722 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 431.00 | 10 610.00 | | 9 431.00 |
DK Provisions réglementées | 131 115.00 | 159 327.00 | | 131 115.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 339.00 | 7 080 194.00 | | 7 773 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 859.00 | 536 175.00 | | 602 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 859.00 | 536 175.00 | | 602 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 836.00 | 785 837.00 | | 828 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 202 053.00 | | 84 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 406.00 | | |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 25 864.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 158.00 | 1 029 160.00 | | 915 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 356.00 | 8 645 528.00 | | 9 291 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 158.00 | 1 029 160.00 | | 915 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 359 074.00 | | 6 359 074.00 | 6 359 074.00 |
FG Production vendue services | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 078.00 | | 6 361 078.00 | 6 361 078.00 |
FM Production stockée | | | -5 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 157.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 278.00 | 83 328.00 | | 27 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 096.00 | 106 679.00 | | 4 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 259.00 | 9 504.00 | | 81 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 633.00 | 199 511.00 | | 112 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 7 934.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 74 715.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 047.00 | 43 675.00 | | 53 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 501.00 | 126 324.00 | | 53 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 132.00 | 73 187.00 | | 59 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 397.00 | 315 016.00 | | 260 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 125.00 | 6 142 197.00 | | 6 515 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 588.00 | 5 378 882.00 | | 5 792 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 537.00 | 763 315.00 | | 722 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 413 280.00 | | 733 891.00 | 10 413 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 936.00 | 11 133 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 936.00 | 11 110 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 390 156.00 | | 733 887.00 | 10 390 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 4.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 122.00 | 660 457.00 | 13 809.00 | 6 524 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 817.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520 856.00 | 659 641.00 | 13 809.00 | 6 520 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 327.00 | 53 047.00 | 81 259.00 | 159 327.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 175.00 | 92 157.00 | 25 473.00 | 536 175.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 525.00 | 145 204.00 | 106 732.00 | 696 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 157.00 | 25 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 047.00 | 81 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 836.00 | 828 836.00 | | 828 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 948.00 | 1 642 948.00 | | 1 642 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 213.00 | 1 989 730.00 | 1 483.00 | 1 991 213.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 158.00 | 915 158.00 | | 915 158.00 |