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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 662.00 | 16 338.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 907.00 | 3 662.00 | 360 245.00 | 363 907.00 |
060 Stock marchandises | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
072 Créances – Autres | 164 291.00 | | 164 291.00 | 164 291.00 |
084 Disponibilités | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 699.00 | | 419 699.00 | 419 699.00 |
110 Total général Actif | 783 606.00 | 3 662.00 | 779 944.00 | 783 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 064.00 | | | 226 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
252 Charges sociales | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 907.00 | | | 328 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 644.00 | | | 11 644.00 |