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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 063.00 | 14 778.00 | 22 285.00 | 37 063.00 |
040 Immobilisations financières | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 310.00 | 14 778.00 | 366 532.00 | 381 310.00 |
060 Stock marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
072 Créances – Autres | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
084 Disponibilités | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
110 Total général Actif | 658 548.00 | 14 778.00 | 643 770.00 | 658 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 705.00 | 87 640.00 | | 104 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 169.00 | 287 752.00 | | 297 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 670.00 | | |
230 Autres produits | 350.00 | 1 950.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 223.00 | 378 012.00 | | 402 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 120.00 | 73 428.00 | | 78 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -8 996.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 40 295.00 | 39 292.00 | | 40 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 356.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 661.00 | 63 825.00 | | 70 661.00 |
252 Charges sociales | 51 995.00 | 45 753.00 | | 51 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | 4 935.00 | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 54 401.00 | 35 501.00 | | 54 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 039.00 | 255 094.00 | | 303 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 185.00 | 122 917.00 | | 99 185.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | 516.00 | | 439.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | 2 641.00 | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 28 866.00 | | 21 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 113.00 | 91 926.00 | | 76 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 863.00 | | | 379 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |