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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 554.00 | 5 015.00 | 45 539.00 | 50 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 554.00 | 5 015.00 | 45 539.00 | 50 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
BZ Autres créances | 698 380.00 | | 698 380.00 | 698 380.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 981.00 | | 1 026 981.00 | 1 026 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 536.00 | 5 015.00 | 1 072 520.00 | 1 077 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 362.00 | 31 802.00 | | 211 362.00 |
DL TOTAL (I) | 245 164.00 | 33 802.00 | | 245 164.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 729.00 | 351 551.00 | | 106 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 730.00 | 481 120.00 | | 255 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 897.00 | 95 173.00 | | 464 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 356.00 | 927 845.00 | | 827 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 520.00 | 995 928.00 | | 1 072 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 885.00 | | | 742 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 114 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 869.00 | | | 302 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 869.00 | | | 302 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 869.00 | | | -302 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 197.00 | 12 367.00 | | 82 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 924.00 | 568 995.00 | | 2 148 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 562.00 | 537 193.00 | | 1 937 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 362.00 | 31 802.00 | | 211 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 821.00 | | 50 554.00 | 352 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 821.00 | 50 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 951.00 | 50 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 869.00 | | | 302 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | | 50 554.00 | 49 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 897.00 | 464 897.00 | | 464 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 729.00 | 22 258.00 | 84 471.00 | 106 729.00 |
VP Divers | 316 145.00 | 316 145.00 | | 316 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 380.00 | 61 565.00 | 636 816.00 | 698 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 526.00 | 377 710.00 | 636 816.00 | 1 014 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 356.00 | 742 885.00 | 84 471.00 | 827 356.00 |