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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 554.00 | 12 616.00 | 82 938.00 | 95 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 554.00 | 12 616.00 | 82 938.00 | 95 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BZ Autres créances | 853 380.00 | | 853 380.00 | 853 380.00 |
CF Disponibilités | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 879.00 | | 995 879.00 | 995 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 433.00 | 12 616.00 | 1 078 817.00 | 1 091 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 615.00 | 211 362.00 | | 286 615.00 |
DL TOTAL (I) | 320 418.00 | 245 164.00 | | 320 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 025.00 | 106 729.00 | | 206 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 255 730.00 | | 92 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777.00 | 464 897.00 | | 9 777.00 |
EA Autres dettes | 449 779.00 | | | 449 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 399.00 | 827 356.00 | | 758 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 817.00 | 1 072 520.00 | | 1 078 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 322.00 | | 1 633 322.00 | 1 633 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 322.00 | | 1 633 322.00 | 1 633 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 461.00 | 82 197.00 | | 111 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 593.00 | 2 114 643.00 | | 1 635 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 978.00 | 1 903 281.00 | | 1 348 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 615.00 | 211 362.00 | | 286 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 554.00 | | 45 000.00 | 50 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 554.00 | | 45 000.00 | 50 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 7 601.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 7 601.00 | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 779.00 | 449 779.00 | | 449 779.00 |
UX Autres créances clients | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VB T. V. A. | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
VC Groupe et associés | 514 087.00 | 514 087.00 | | 514 087.00 |
VI Groupe et associés | 206 025.00 | 206 025.00 | | 206 025.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 080.00 | 219 080.00 | | 219 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 824.00 | 904 824.00 | | 904 824.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 399.00 | 758 399.00 | | 758 399.00 |