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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 229.00 | 1 728.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 200.00 | 9 943.00 | 20 257.00 | 30 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 958.00 | 10 172.00 | 43 786.00 | 53 958.00 |
BT Marchandises | 405 054.00 | | 405 054.00 | 405 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 040.00 | | 455 040.00 | 455 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 998.00 | 10 172.00 | 498 826.00 | 508 998.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 650.00 | 120 970.00 | | 220 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 021.00 | 99 680.00 | | 126 021.00 |
DL TOTAL (I) | 357 671.00 | 231 650.00 | | 357 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 685.00 | 19 895.00 | | 10 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 102 035.00 | | 69 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | 36 792.00 | | 31 765.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 154.00 | 158 722.00 | | 141 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 826.00 | 390 372.00 | | 498 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 057.00 | 158 722.00 | | 120 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 102.00 | | 30 157.00 | 28 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 53 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 32 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 26 707.00 | 9 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 3 450.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178.00 | 6 745.00 | 2 751.00 | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 6 745.00 | 2 751.00 | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 064.00 | 5 966.00 | 21 097.00 | 27 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 195.00 | 24 595.00 | 3 600.00 | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 155.00 | 120 057.00 | 21 097.00 | 141 155.00 |