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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 841.00 | 992.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 317.00 | 44 414.00 | 21 903.00 | 66 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 752.00 | 46 255.00 | 45 497.00 | 91 752.00 |
BT Marchandises | 651 998.00 | | 651 998.00 | 651 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 659.00 | 86 425.00 | 6 234.00 | 92 659.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 985.00 | 86 425.00 | 704 560.00 | 790 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 737.00 | 132 680.00 | 750 057.00 | 882 737.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 136.00 | 342 172.00 | | 410 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 311.00 | 96 464.00 | | 89 311.00 |
DL TOTAL (I) | 510 446.00 | 449 636.00 | | 510 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 975.00 | 124 351.00 | | 138 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 4 640.00 | | 7 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 17 800.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | 40 255.00 | | 54 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 452.00 | 47 923.00 | | 24 452.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 15 051.00 | | 9 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858.00 | 6 800.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 610.00 | 256 820.00 | | 239 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 057.00 | 706 455.00 | | 750 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 140.00 | 80 995.00 | | 181 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 980.00 | 17 564.00 | | 57 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 015.00 | | 6 737.00 | 85 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | | 5 937.00 | 63 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 800.00 | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | 15 830.00 | | 30 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 15 830.00 | | 30 425.00 |