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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 891.00 | | 1 028 891.00 | 1 028 891.00 |
BZ Autres créances | 729 046.00 | | 729 046.00 | 729 046.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 267.00 | | 729 267.00 | 729 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 158.00 | | 1 758 158.00 | 1 758 158.00 |
CU Autres participations | 1 028 891.00 | | 1 028 891.00 | 1 028 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 758.00 | | | 347 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 066.00 | | | 1 238 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 136.00 | | | 517 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 092.00 | | | 520 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 158.00 | | | 1 758 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 092.00 | | | 520 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 610.00 | | | 353 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 758.00 | | | 347 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 891.00 | | | 1 028 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 891.00 | | | 1 028 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 288.00 | 349 288.00 | | 349 288.00 |
VI Groupe et associés | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 046.00 | 729 046.00 | | 729 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 046.00 | 729 046.00 | | 729 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 092.00 | 520 092.00 | | 520 092.00 |