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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 257.00 | | 1 008 257.00 | 1 008 257.00 |
BZ Autres créances | 1 481 420.00 | | 1 481 420.00 | 1 481 420.00 |
CF Disponibilités | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 501.00 | | 1 649 501.00 | 1 649 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 758.00 | | 2 657 758.00 | 2 657 758.00 |
CU Autres participations | 1 008 257.00 | | 1 008 257.00 | 1 008 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
DG Autres réserves | 1 430 313.00 | | | 1 430 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 761.00 | | | 2 571 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 758.00 | | | 2 657 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 111.00 | | | 298 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 746.00 | 1 479 746.00 | | 1 479 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 465.00 | 1 481 465.00 | | 1 481 465.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |