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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 616.00 | 8 833.00 | 4 782.00 | 13 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 928.00 | 2 927.00 | 20 000.00 | 22 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 683.00 | 16 082.00 | 15 601.00 | 31 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 345.00 | 27 842.00 | 41 503.00 | 69 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BZ Autres créances | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CF Disponibilités | 418 432.00 | | 418 432.00 | 418 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 659.00 | | 522 659.00 | 522 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 004.00 | 27 842.00 | 564 162.00 | 592 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
DL TOTAL (I) | 239 215.00 | | | 239 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 946.00 | | | 324 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 162.00 | | | 564 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 260.00 | | | 234 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 044.00 | | 36 302.00 | 33 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | 3 204.00 | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | | 33 097.00 | 21 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 14 626.00 | 27 843.00 | 13 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 413.00 | 8 833.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | 10 212.00 | 19 009.00 | 8 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 733.00 | 22 046.00 | 88 591.00 | 112 733.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 127.00 | | | -16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 344.00 | 104 226.00 | 1 118.00 | 105 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 947.00 | 234 261.00 | 88 591.00 | 324 947.00 |