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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 511.00 | 19 831.00 | 11 679.00 | 31 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648.00 | 12 568.00 | 13 079.00 | 25 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 792.00 | 25 344.00 | 29 447.00 | 54 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 745.00 | 57 745.00 | 114 999.00 | 172 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 929.00 | | 546 929.00 | 546 929.00 |
BZ Autres créances | 240 772.00 | | 240 772.00 | 240 772.00 |
CF Disponibilités | 339 112.00 | | 339 112.00 | 339 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 947.00 | | 1 132 947.00 | 1 132 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 692.00 | 57 745.00 | 1 247 947.00 | 1 305 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 986.00 | | | 219 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 146.00 | | | 279 146.00 |
DL TOTAL (I) | 521 132.00 | | | 521 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 733.00 | | | 466 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 814.00 | | | 726 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 947.00 | | | 1 247 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 509.00 | | | 351 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 152.00 | | 28 752.00 | 196 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 60 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 158.00 | 172 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 80 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 666.00 | | 2 845.00 | 28 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 140.00 | | 25 460.00 | 59 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 346.00 | | 447.00 | 108 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 644.00 | 17 259.00 | 4 158.00 | 44 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 5 182.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 994.00 | 12 077.00 | 4 158.00 | 29 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 49 333.00 | 6 667.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 546 929.00 | 546 929.00 | | 546 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 733.00 | 98 095.00 | 358 638.00 | 466 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 773.00 | 240 773.00 | | 240 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 476.00 | 793 835.00 | 8 640.00 | 802 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 815.00 | 351 510.00 | 365 305.00 | 726 815.00 |