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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
084 Disponibilités | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 017.00 | | 321 017.00 | 321 017.00 |
110 Total général Actif | 2 422 017.00 | | 2 422 017.00 | 2 422 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 997 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 148 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 422 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 962 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
294 Charges financières | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 799.00 | | | -15 799.00 |