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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
084 Disponibilités | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 385.00 | | 305 385.00 | 305 385.00 |
110 Total général Actif | 2 406 385.00 | | 2 406 385.00 | 2 406 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 930 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 204 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 148 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 406 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
294 Charges financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 577.00 | | | -15 577.00 |