| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | 337.00 | 826.00 | 1 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 917.00 | 337.00 | 50 580.00 | 50 917.00 |
BT Marchandises | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 307 744.00 | | 307 744.00 | 307 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 804.00 | | 466 804.00 | 466 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 721.00 | 337.00 | 517 384.00 | 517 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
DL TOTAL (I) | 357 721.00 | | | 357 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 384.00 | | | 517 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 996.00 | | 966.00 | 50 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 50 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 1 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | 966.00 | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 432.00 | 509.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 432.00 | 509.00 | 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 520.00 | 7 104.00 | 27 415.00 | 34 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 663.00 | 132 247.00 | 27 415.00 | 159 663.00 |