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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 1 346.00 | 858.00 | 2 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 958.00 | 1 346.00 | 50 612.00 | 51 958.00 |
BT Marchandises | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 013.00 | 4 388.00 | 82 625.00 | 87 013.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 442 085.00 | | 442 085.00 | 442 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 250.00 | 4 388.00 | 558 862.00 | 563 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 207.00 | 5 734.00 | 609 473.00 | 615 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 339.00 | | | 205 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 607.00 | | | 277 607.00 |
DL TOTAL (I) | 484 046.00 | | | 484 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 473.00 | | | 609 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 505.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 505.00 | | 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 270.00 | 7 291.00 | 12 979.00 | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 928.00 | 110 949.00 | 12 979.00 | 123 928.00 |