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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 614.00 | 744.00 | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 553.00 | 7 810.00 | 50 743.00 | 58 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 912.00 | 8 424.00 | 74 488.00 | 82 912.00 |
060 Stock marchandises | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
110 Total général Actif | 133 638.00 | 8 424.00 | 125 214.00 | 133 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 525.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 888.00 | | | 235 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
252 Charges sociales | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 167.00 | | | -27 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |