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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 359.00 | 1 180.00 | 179.00 | 1 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 25 908.00 | 40 779.00 | 66 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 048.00 | 27 088.00 | 63 959.00 | 91 048.00 |
060 Stock marchandises | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
110 Total général Actif | 154 703.00 | 27 088.00 | 127 614.00 | 154 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 380.00 | | | 322 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
230 Autres produits | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 510.00 | | | 343 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 698.00 | | | 203 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 308.00 | | | -11 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
252 Charges sociales | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 300.00 | | | 335 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
294 Charges financières | -10.00 | | | -10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |