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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 370.00 | 1 532.00 | 1 838.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 931 888.00 | | 1 931 888.00 | 1 931 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 2 667.00 | 7 698.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 450.00 | 28 574.00 | 52 876.00 | 81 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 524.00 | 32 772.00 | 2 001 751.00 | 2 034 524.00 |
BT Marchandises | 177 215.00 | | 177 215.00 | 177 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 301 480.00 | | 301 480.00 | 301 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 089.00 | | 500 089.00 | 500 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 613.00 | 32 772.00 | 2 501 841.00 | 2 534 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 999.00 | | | 432 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
DL TOTAL (I) | 678 443.00 | | | 678 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 771.00 | | | 1 542 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 397.00 | | | 1 823 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 841.00 | | | 2 501 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 316.00 | | 2 484 316.00 | 2 484 316.00 |
FG Production vendue services | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 213.00 | | 2 531 213.00 | 2 531 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 250.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 421.00 | | | 2 571 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 977.00 | | | 2 325 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 250.00 | 477.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 718.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 771.00 | 136 738.00 | 557 478.00 | 1 542 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 064.00 | 21 394.00 | 6 670.00 | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 397.00 | 417 365.00 | 557 478.00 | 1 823 397.00 |