| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 931 888.00 | | 1 931 888.00 | 1 931 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 708.00 | 10 308.00 | 9 401.00 | 19 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 300.00 | 83 102.00 | 18 198.00 | 101 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 462.00 | 96 780.00 | 1 990 683.00 | 2 087 462.00 |
BT Marchandises | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 518 092.00 | | 518 092.00 | 518 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 755.00 | | 722 755.00 | 722 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 217.00 | 96 780.00 | 2 713 438.00 | 2 810 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 999.00 | 432 999.00 | | 432 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DG Autres réserves | 616 020.00 | 431 371.00 | | 616 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 477.00 | 184 649.00 | | 209 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 796.00 | 1 092 319.00 | | 1 301 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 991.00 | 1 268 783.00 | | 1 129 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 014.00 | 239 990.00 | | 246 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 637.00 | 34 801.00 | | 35 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 642.00 | 1 543 573.00 | | 1 411 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 438.00 | 2 635 892.00 | | 2 713 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 217.00 | 16 562.00 | | 80 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 847.00 | 16 562.00 | | 76 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 014.00 | 246 014.00 | | 246 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 991.00 | 140 243.00 | 572 215.00 | 1 129 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 237.00 | 28 176.00 | 30 061.00 | 58 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 642.00 | 421 894.00 | 572 215.00 | 1 411 642.00 |