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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 500.00 | 2 031.00 | 48 468.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 426.00 | 2 311.00 | 2 738.00 |
040 Immobilisations financières | 829 959.00 | | 829 959.00 | 829 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 197.00 | 2 457.00 | 880 739.00 | 883 197.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
110 Total général Actif | 917 532.00 | 2 457.00 | 915 074.00 | 917 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
242 Autres charges externes. | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
252 Charges sociales | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 829 959.00 | | | 829 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883 197.00 | | | 883 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 940.00 | | | 7 940.00 |