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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 500.00 | 12 131.00 | 38 368.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 1 256.00 | 1 481.00 | 2 738.00 |
040 Immobilisations financières | 830 059.00 | | 830 059.00 | 830 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 297.00 | 13 387.00 | 869 909.00 | 883 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
084 Disponibilités | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
110 Total général Actif | 992 450.00 | 13 387.00 | 979 062.00 | 992 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 094.00 | | | -22 094.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 858.00 | | | -9 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 197.00 | | | 883 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 484.00 | | | 6 484.00 |