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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 064.00 | | 668 064.00 | 668 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 4 490.00 | 6 732.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 819.00 | 4 490.00 | 681 328.00 | 685 819.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 1 990 673.00 | | 1 990 673.00 | 1 990 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 110.00 | | 2 004 110.00 | 2 004 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 928.00 | 4 490.00 | 2 685 438.00 | 2 689 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 286.00 | | | 679 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
DL TOTAL (I) | 830 787.00 | | | 830 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 599.00 | | | 1 673 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
EA Autres dettes | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 651.00 | | | 1 854 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 438.00 | | | 2 685 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 011.00 | | | 1 850 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 819.00 | | | 685 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 064.00 | | | 668 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 3 777.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 3 777.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406.00 | 2 766.00 | 4 640.00 | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969.00 | 13 436.00 | 6 533.00 | 19 969.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 052.00 | 176 412.00 | 4 640.00 | 181 052.00 |