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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 064.00 | | 668 064.00 | 668 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 912.00 | 13 714.00 | 4 198.00 | 17 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 509.00 | 13 714.00 | 678 795.00 | 692 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 1 515 977.00 | | 1 515 977.00 | 1 515 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 406.00 | | 1 553 406.00 | 1 553 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 915.00 | 13 714.00 | 2 232 201.00 | 2 245 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 286.00 | 679 286.00 | | 679 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 389.00 | 7 575.00 | | 14 389.00 |
DG Autres réserves | 87 430.00 | 43 482.00 | | 87 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 426.00 | 136 251.00 | | 48 426.00 |
DL TOTAL (I) | 829 530.00 | 866 594.00 | | 829 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 104 640.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 3 715.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 565.00 | 1 349 936.00 | | 1 271 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 8 649.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 072.00 | 119 104.00 | | 86 072.00 |
EA Autres dettes | 35 127.00 | 46 191.00 | | 35 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 671.00 | 1 632 235.00 | | 1 402 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 200.00 | 2 498 828.00 | | 2 232 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 967.00 | | 1 542.00 | 690 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 064.00 | | | 668 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | | 1 542.00 | 16 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 961.00 | 37 429.00 | 6 533.00 | 43 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |