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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 117.00 | 18 572.00 | 69 545.00 | 88 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 617.00 | 18 572.00 | 72 045.00 | 90 617.00 |
060 Stock marchandises | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
110 Total général Actif | 206 601.00 | 18 572.00 | 188 030.00 | 206 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 801 362.00 | | | 801 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 978.00 | | | 314 978.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 116 341.00 | | | 1 116 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 814.00 | | | 656 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
242 Autres charges externes. | 308 895.00 | | | 308 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
252 Charges sociales | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 086 119.00 | | | 1 086 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |