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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 117.00 | 36 745.00 | 51 372.00 | 88 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 417.00 | 36 745.00 | 52 672.00 | 89 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
060 Stock marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
072 Créances – Autres | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
084 Disponibilités | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 858.00 | | 155 858.00 | 155 858.00 |
110 Total général Actif | 245 275.00 | 36 745.00 | 208 530.00 | 245 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 075.00 | | | 678 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 159.00 | | | 254 159.00 |
222 Production stockée | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 632.00 | | | 963 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 814.00 | | | 539 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
242 Autres charges externes. | 238 470.00 | | | 238 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
252 Charges sociales | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 165.00 | | | 929 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 447.00 | | | 186 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |