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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 484.00 | 1 936.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 253 097.00 | | 253 097.00 | 253 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 128.00 | 4 015.00 | 19 112.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 232.00 | 11 935.00 | 56 296.00 | 68 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 326.00 | 16 435.00 | 347 890.00 | 364 326.00 |
BT Marchandises | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 781.00 | 16 435.00 | 394 345.00 | 410 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 577.00 | | | -30 577.00 |
DL TOTAL (I) | -27 577.00 | | | -27 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 922.00 | | | 421 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 345.00 | | | 394 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 873.00 | | 219 873.00 | 219 873.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 885.00 | | 219 885.00 | 219 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 388.00 | | | 251 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 577.00 | | | -30 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 626.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 364 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 91 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 438.00 | 3.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 954.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 536.00 | 37 558.00 | 152 622.00 | 234 536.00 |
VI Groupe et associés | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 867.00 | 1 418.00 | 17 449.00 | 18 867.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 922.00 | 224 944.00 | 152 622.00 | 421 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
ST Autres comptes | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |