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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 097.00 | | 253 097.00 | 253 097.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 420.00 | 968.00 | 1 452.00 | 2 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 33 950.00 | 58 788.00 | 92 738.00 |
040 Immobilisations financières | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 704.00 | 34 918.00 | 330 786.00 | 365 704.00 |
060 Stock marchandises | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
072 Créances – Autres | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
084 Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
110 Total général Actif | 414 135.00 | 34 918.00 | 379 217.00 | 414 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | | | 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
230 Autres produits | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
252 Charges sociales | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
262 Autres charges | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
294 Charges financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 326.00 | | | 364 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |