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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
AP Constructions | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 28 518.00 | 11 743.00 | 40 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 883.00 | 183 494.00 | 15 389.00 | 198 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 572.00 | 6 012.00 | 77 560.00 | 83 572.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 761.00 | 6 012.00 | 112 749.00 | 118 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 644.00 | 189 506.00 | 128 138.00 | 317 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DL TOTAL (I) | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 883.00 | | | 211 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 198 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 197 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 476.00 | 8 018.00 | 13 000.00 | 188 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 476.00 | 8 018.00 | 13 000.00 | 188 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 117.00 | 77 903.00 | 7 214.00 | 85 117.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |