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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
AP Constructions | 61 769.00 | 46 299.00 | 15 470.00 | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 969.00 | 113 720.00 | 17 249.00 | 130 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 875.00 | 81 271.00 | 220 604.00 | 301 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 259.00 | 241 290.00 | 256 969.00 | 498 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 957.00 | | 232 957.00 | 232 957.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 177 754.00 | | 177 754.00 | 177 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 799.00 | | 432 799.00 | 432 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 058.00 | 241 290.00 | 689 768.00 | 931 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DL TOTAL (I) | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 175.00 | | | 520 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 768.00 | | | 689 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 414.00 | | | 356 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 880.00 | | 285 379.00 | 212 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 356.00 | | 285 379.00 | 211 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 493.00 | 42 797.00 | | 198 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 493.00 | 42 797.00 | | 198 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
UX Autres créances clients | 232 957.00 | 232 957.00 | | 232 957.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 238.00 | 29 477.00 | 123 356.00 | 193 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
VW T.V.A. | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 175.00 | 356 414.00 | 123 356.00 | 520 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |