| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 671.00 | 1 001.00 | 2 669.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 3 372.00 | 960.00 | 4 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 441.00 | | 1 215 441.00 | 1 215 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 436.00 | 4 374.00 | 1 267 061.00 | 1 271 436.00 |
BT Marchandises | 1 450 975.00 | 72 000.00 | 1 378 975.00 | 1 450 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BZ Autres créances | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CF Disponibilités | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 674.00 | 72 000.00 | 1 575 674.00 | 1 647 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 110.00 | 76 374.00 | 2 842 735.00 | 2 919 110.00 |
CU Autres participations | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DG Autres réserves | 436 847.00 | | | 436 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
DL TOTAL (I) | 800 804.00 | | | 800 804.00 |
DP Provisions pour risques | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 712.00 | | | 1 124 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 391.00 | | | 442 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 583.00 | | | 408 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 868.00 | | | 2 021 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 735.00 | | | 2 842 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 868.00 | | | 2 021 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 712.00 | | | 1 124 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 608.00 | | 1 335 608.00 | 1 335 608.00 |
FG Production vendue services | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 672.00 | | 1 415 672.00 | 1 415 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 087.00 | | | 1 583 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 401.00 | | | 1 357 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 078.00 | | 304 357.00 | 977 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 263 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 271 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 074.00 | | 304 357.00 | 969 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443.00 | 931.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 931.00 | | 3 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 062.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 72 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 583.00 | 408 583.00 | | 408 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 441.00 | | 1 215 441.00 | 1 215 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VB T. V. A. | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 712.00 | 1 124 712.00 | | 1 124 712.00 |
VI Groupe et associés | 442 391.00 | 442 391.00 | | 442 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 751.00 | 104 310.00 | 1 215 441.00 | 1 319 751.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 868.00 | 2 021 868.00 | | 2 021 868.00 |