| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 671.00 | 1 460.00 | 2 210.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 3 630.00 | 702.00 | 4 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 988.00 | | 1 134 988.00 | 1 134 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 853.00 | 5 091.00 | 1 373 761.00 | 1 378 853.00 |
BT Marchandises | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
CF Disponibilités | 401 115.00 | | 401 115.00 | 401 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 568.00 | | 642 568.00 | 642 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 421.00 | 5 091.00 | 2 016 330.00 | 2 021 421.00 |
CU Autres participations | 235 860.00 | | 235 860.00 | 235 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DG Autres réserves | 596 534.00 | | | 596 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 748 281.00 | | | 748 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 164.00 | | | 657 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 146.00 | | | 571 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 985.00 | | | 1 247 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 330.00 | | | 2 016 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 985.00 | | | 1 247 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 893.00 | | 1 984 893.00 | 1 984 893.00 |
FG Production vendue services | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 261.00 | | 2 093 261.00 | 2 093 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 361 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -154.00 | | | -154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 307.00 | | | -79 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 024.00 | | | 2 251 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 547.00 | | | 2 237 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 436.00 | | 224 500.00 | 1 271 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 082.00 | 1 370 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 082.00 | 1 378 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 431.00 | | 224 500.00 | 1 263 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 716.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 716.00 | | 4 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 062.00 | | 72 000.00 | 92 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 146.00 | 571 146.00 | | 571 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 988.00 | | 1 134 988.00 | 1 134 988.00 |
UX Autres créances clients | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VC Groupe et associés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 657 164.00 | 657 164.00 | | 657 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 328.00 | 151 339.00 | 1 134 988.00 | 1 286 328.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 985.00 | 1 247 985.00 | | 1 247 985.00 |