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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 705.00 | 49 406.00 | 10 299.00 | 59 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 206.00 | 694.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 035.00 | 20 782.00 | 45 253.00 | 66 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 680.00 | 73 394.00 | 56 286.00 | 129 680.00 |
BT Marchandises | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 912.00 | | 376 912.00 | 376 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 592.00 | 73 394.00 | 433 198.00 | 506 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 772.00 | 205 053.00 | | 215 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 50 719.00 | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 233 812.00 | 264 022.00 | | 233 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 682.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | 340.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 644.00 | 65 613.00 | | 116 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 23 138.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 9 715.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 386.00 | 99 488.00 | | 199 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 198.00 | 363 510.00 | | 433 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 39 354.00 | | 34 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835.00 | 28 571.00 | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 205.00 | 10 783.00 | | 13 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 155 701.00 | 155 701.00 | | 155 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 365.00 | 9 854.00 | 38 512.00 | 48 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 470.00 | 176 450.00 | 20.00 | 176 470.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 470.00 | 158 959.00 | 38 512.00 | 197 470.00 |