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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 705.00 | 58 987.00 | 718.00 | 59 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 686.00 | 214.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 766.00 | 32 436.00 | 42 329.00 | 74 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 411.00 | 95 109.00 | 43 301.00 | 138 411.00 |
BT Marchandises | 160 198.00 | | 160 198.00 | 160 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 705.00 | | 168 705.00 | 168 705.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 333 102.00 | | 333 102.00 | 333 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 090.00 | | 676 090.00 | 676 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 501.00 | 95 109.00 | 719 392.00 | 814 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 772.00 | 215 772.00 | | 215 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 416.00 | 9 790.00 | | 38 416.00 |
DL TOTAL (I) | 262 438.00 | 233 812.00 | | 262 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 824.00 | 48 365.00 | | 208 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 4 371.00 | | 4 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 705.00 | 1 916.00 | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 116 644.00 | | 158 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 24 805.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 3 285.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 954.00 | 199 386.00 | | 456 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 392.00 | 433 198.00 | | 719 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 394.00 | 21 715.00 | | 73 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 406.00 | 9 581.00 | | 49 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | 12 134.00 | | 23 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 824.00 | 180 246.00 | 28 579.00 | 208 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -160 459.00 | | | -160 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 499.00 | 182 479.00 | 20.00 | 182 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 249.00 | 411 670.00 | 28 579.00 | 440 249.00 |