| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 203 700.00 | 558 506.00 | 645 194.00 | 1 203 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816 339.00 | | 1 816 339.00 | 1 816 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 020 039.00 | 558 506.00 | 2 461 533.00 | 3 020 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
110 Total général Actif | 3 112 539.00 | 558 506.00 | 2 554 033.00 | 3 112 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 594 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 749 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 881 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 554 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 543.00 | 261 836.00 | | 168 543.00 |
230 Autres produits | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 247.00 | 261 836.00 | | 172 247.00 |
242 Autres charges externes. | 40 042.00 | 30 641.00 | | 40 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | 21 111.00 | | 16 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 694.00 | 116 446.00 | | 66 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 188.00 | 168 199.00 | | 123 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 059.00 | 93 638.00 | | 49 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300 001.00 | 214 283.00 | | 1 300 001.00 |
294 Charges financières | 31 492.00 | 48 675.00 | | 31 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 223 781.00 | 211 581.00 | | 1 223 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 8 390.00 | | 21 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 483.00 | 39 274.00 | | 72 483.00 |