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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 2 440 776.00 | 469 811.00 | 1 970 965.00 | 2 440 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 969.00 | 46 374.00 | 192 595.00 | 238 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 117.00 | | 345 117.00 | 345 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 202.00 | 516 185.00 | 4 142 017.00 | 4 658 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CF Disponibilités | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 338.00 | 516 185.00 | 4 229 153.00 | 4 745 338.00 |
CU Autres participations | 1 391 340.00 | | 1 391 340.00 | 1 391 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 315 175.00 | 667 445.00 | | 1 315 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 290.00 | 647 729.00 | | 12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 912.00 | 1 320 675.00 | | 1 339 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 142.00 | | | 1 465 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 087.00 | 345 413.00 | | 1 416 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 41 413.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 121 414.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 241.00 | 508 241.00 | | 2 889 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 153.00 | 1 828 915.00 | | 4 229 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 416 087.00 | | | 1 416 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 472.00 | 790 000.00 | | 30 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 472.00 | 790 000.00 | | 30 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 297 009.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 297 010.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 073.00 | 492 990.00 | | 25 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 994.00 | 1 177 648.00 | | 175 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 703.00 | 529 918.00 | | 163 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 290.00 | 647 729.00 | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 957.00 | 193 228.00 | | 322 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 957.00 | 193 228.00 | | 322 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 142.00 | 118 923.00 | 479 425.00 | 1 465 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 087.00 | 1 416 087.00 | | 1 416 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 241.00 | 1 543 022.00 | 479 425.00 | 2 889 241.00 |