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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 18 101.00 | 20 599.00 | 38 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 700.00 | 18 101.00 | 155 599.00 | 173 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
060 Stock marchandises | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
084 Disponibilités | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 764.00 | | 175 764.00 | 175 764.00 |
110 Total général Actif | 349 464.00 | 18 101.00 | 331 363.00 | 349 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 852.00 | | | 473 852.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 241.00 | | | 475 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 657.00 | | | 259 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 842.00 | | | -15 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
252 Charges sociales | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 098.00 | | | 437 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 705.00 | | | 32 705.00 |