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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 400.00 | 21 709.00 | 26 692.00 | 48 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 400.00 | 21 709.00 | 161 692.00 | 183 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
060 Stock marchandises | 132 277.00 | | 132 277.00 | 132 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
084 Disponibilités | 273 967.00 | | 273 967.00 | 273 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 789.00 | | 415 789.00 | 415 789.00 |
110 Total général Actif | 599 189.00 | 21 709.00 | 577 481.00 | 599 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 052.00 | | | 509 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
230 Autres produits | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 228.00 | | | 539 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 501.00 | | | -44 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
242 Autres charges externes. | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
252 Charges sociales | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 082.00 | | | 438 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 221.00 | | | 115 221.00 |