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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 988.00 | 7 496.00 | 91 492.00 | 98 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 219.00 | 59 776.00 | 31 443.00 | 91 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 957.00 | 67 271.00 | 149 685.00 | 216 957.00 |
BP En cours de production de services | 266 916.00 | | 266 916.00 | 266 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
BZ Autres créances | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CF Disponibilités | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 190.00 | | 569 190.00 | 569 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 147.00 | 67 271.00 | 718 876.00 | 786 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 39 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 156.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 245.00 | 7 486.00 | | -87 245.00 |
DL TOTAL (I) | -28 603.00 | 58 642.00 | | -28 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 263.00 | 90 833.00 | | 305 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 156.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 368.00 | 177 650.00 | | 176 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 23 946.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 109.00 | 112 238.00 | | 170 109.00 |
EA Autres dettes | 91 201.00 | 14 352.00 | | 91 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 479.00 | 419 176.00 | | 747 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 876.00 | 477 817.00 | | 718 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 022.00 | 74 866.00 | | 127 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 351.00 | | 143 606.00 | 73 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 351.00 | | 17 868.00 | 73 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 958.00 | 22 314.00 | | 44 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 14 818.00 | | 44 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 770.00 | 187 770.00 | | 187 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 804.00 | 90 318.00 | 86 486.00 | 176 804.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 637.00 | 234 887.00 | 8 750.00 | 243 637.00 |
VW T.V.A. | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 111.00 | 484 625.00 | 86 486.00 | 571 111.00 |