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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 1 539.00 | 1 083.00 | 2 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 068.00 | 63 829.00 | 151 239.00 | 215 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 751.00 | 84 257.00 | 28 494.00 | 112 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 042.00 | 149 625.00 | 207 418.00 | 357 042.00 |
BP En cours de production de services | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 092.00 | | 271 092.00 | 271 092.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 741.00 | | 521 741.00 | 521 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 783.00 | 149 625.00 | 729 159.00 | 878 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 355.00 | -85 603.00 | | -59 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 810.00 | 26 248.00 | | 50 810.00 |
DL TOTAL (I) | 48 455.00 | -2 355.00 | | 48 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 524.00 | 269 079.00 | | 192 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 3.00 | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 855.00 | 195 374.00 | | 102 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | 26 971.00 | | 24 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 743.00 | 293 562.00 | | 347 743.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | 204 018.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 703.00 | 989 006.00 | | 680 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 159.00 | 986 651.00 | | 729 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 569.00 | 25 525.00 | | 52 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 313.00 | | 192 809.00 | 289 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 080.00 | 357 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 080.00 | 217 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 452.00 | | 171 318.00 | 162 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 994.00 | | 18 757.00 | 93 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 868.00 | | 2 734.00 | 32 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 407.00 | 54 218.00 | | 95 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 908.00 | 32 460.00 | | 32 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 499.00 | 21 758.00 | | 62 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 271 092.00 | 271 092.00 | | 271 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 251.00 | 25 304.00 | 112 947.00 | 138 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 805.00 | 316 204.00 | 11 602.00 | 327 805.00 |
VW T.V.A. | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 848.00 | 464 901.00 | 112 947.00 | 577 848.00 |