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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 786.00 | 74 238.00 | 26 548.00 | 100 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 786.00 | 74 238.00 | 99 548.00 | 173 786.00 |
060 Stock marchandises | 136 486.00 | | 136 486.00 | 136 486.00 |
072 Créances – Autres | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
084 Disponibilités | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 397.00 | | 189 397.00 | 189 397.00 |
110 Total général Actif | 363 183.00 | 74 238.00 | 288 945.00 | 363 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 758.00 | 734 249.00 | | 669 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 094.00 | 734 250.00 | | 678 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 966.00 | 484 824.00 | | 499 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 710.00 | 20 214.00 | | -33 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | 393.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 106 056.00 | 121 994.00 | | 106 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 4 965.00 | | 4 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 902.00 | 70 009.00 | | 70 902.00 |
252 Charges sociales | 15 408.00 | 15 212.00 | | 15 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 880.00 | 254.00 | | 5 880.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 70.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 497.00 | 717 935.00 | | 670 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 597.00 | 16 315.00 | | 7 597.00 |
294 Charges financières | 3 877.00 | 2 536.00 | | 3 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 958.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 704.00 | 10 844.00 | | 3 704.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 022.00 | | | 48 022.00 |