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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 786.00 | 70 708.00 | 1 077.00 | 71 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 786.00 | 70 708.00 | 74 077.00 | 144 786.00 |
060 Stock marchandises | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
084 Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 776.00 | | 224 776.00 | 224 776.00 |
110 Total général Actif | 369 562.00 | 70 708.00 | 298 854.00 | 369 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 351.00 | 669 758.00 | | 679 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 788.00 | 8 161.00 | | 4 788.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 175.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 260.00 | 678 094.00 | | 684 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 387.00 | 499 966.00 | | 453 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 743.00 | -33 710.00 | | 15 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 521.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 506.00 | 106 056.00 | | 97 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 4 582.00 | | 5 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 303.00 | 70 902.00 | | 72 303.00 |
252 Charges sociales | 16 304.00 | 15 408.00 | | 16 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 975.00 | 5 880.00 | | 6 975.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 662.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 586.00 | 670 267.00 | | 667 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 675.00 | 7 827.00 | | 16 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
294 Charges financières | 13 722.00 | 3 877.00 | | 13 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 521.00 | 17.00 | | 18 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 696.00 | 3 933.00 | | 5 696.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 326.00 | | | 56 326.00 |