| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 026.00 | 498 603.00 | 265 423.00 | 764 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 763.00 | 58 299.00 | 174 464.00 | 232 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 569.00 | 558 587.00 | 440 983.00 | 999 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 117.00 | 3 540.00 | 99 577.00 | 103 117.00 |
BN En cours de production de biens | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 118 547.00 | | 118 547.00 | 118 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 354.00 | 3 540.00 | 437 814.00 | 441 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 924.00 | 562 127.00 | 878 797.00 | 1 440 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 161 832.00 | 36 898.00 | | 161 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 786.00 | 124 934.00 | | 131 786.00 |
DK Provisions réglementées | 27 669.00 | 44 594.00 | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 458 287.00 | 343 426.00 | | 458 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 896.00 | 169 886.00 | | 91 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 246.00 | 386 886.00 | | 213 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 27 079.00 | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 424.00 | 81 676.00 | | 98 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 510.00 | 665 526.00 | | 420 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 797.00 | 1 008 952.00 | | 878 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 694.00 | 573 630.00 | | 389 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 092.00 | | 14 578.00 | 985 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 999 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 996 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 311.00 | | 14 578.00 | 982 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 571.00 | 123 116.00 | 100.00 | 435 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 885.00 | 123 116.00 | 100.00 | 433 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 594.00 | | 16 925.00 | 44 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 255.00 | 1 770.00 | 1 485.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 1 770.00 | 1 485.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 848.00 | 1 770.00 | 18 409.00 | 47 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 191 069.00 | 191 069.00 | | 191 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 896.00 | 61 080.00 | 30 816.00 | 91 896.00 |
VI Groupe et associés | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 510.00 | 389 694.00 | 30 816.00 | 420 510.00 |