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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 120.00 | 656 119.00 | 331 002.00 | 987 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 455.00 | 96 137.00 | 162 318.00 | 258 455.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 256.00 | 753 941.00 | 496 315.00 | 1 250 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 782.00 | 3 353.00 | 115 429.00 | 118 782.00 |
BN En cours de production de biens | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 511.00 | 3 977.00 | 124 534.00 | 128 511.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 112.00 | 7 330.00 | 460 782.00 | 468 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 368.00 | 761 271.00 | 957 097.00 | 1 718 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 271 535.00 | 293 618.00 | | 271 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | -22 083.00 | | 36 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 974.00 | 419 279.00 | | 444 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 559.00 | 74 775.00 | | 253 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 156.00 | 199 345.00 | | 197 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 203 819.00 | | 20 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 816.00 | 38 961.00 | | 40 816.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 123.00 | 517 491.00 | | 512 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 097.00 | 936 771.00 | | 957 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 265.00 | 490 001.00 | | 284 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 018.00 | | 58 673.00 | 1 245 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 389.00 | 124 887.00 | 53 335.00 | 682 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 704.00 | 124 887.00 | 53 335.00 | 680 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 454.00 | | 101.00 | 3 454.00 |
6T Sur comptes clients | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | | 101.00 | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 176.00 | | 10 845.00 | 18 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 559.00 | 25 701.00 | 181 911.00 | 253 559.00 |
VI Groupe et associés | 197 156.00 | 197 156.00 | | 197 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 818.00 | | | 232 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 077.00 | 205 100.00 | 3 977.00 | 209 077.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 123.00 | 284 265.00 | 181 911.00 | 512 123.00 |