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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 866.00 | | 558 866.00 | 558 866.00 |
AP Constructions | 1 910 753.00 | 439 430.00 | 1 471 323.00 | 1 910 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 652.00 | 193 527.00 | 5 125.00 | 198 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 680.00 | 674 529.00 | 217 151.00 | 891 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451 630.00 | | 451 630.00 | 451 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 976.00 | 1 307 486.00 | 2 704 490.00 | 4 011 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BZ Autres créances | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 803 042.00 | 72 694.00 | 2 730 348.00 | 2 803 042.00 |
CF Disponibilités | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 616.00 | 72 694.00 | 2 963 922.00 | 3 036 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 592.00 | 1 380 180.00 | 5 668 412.00 | 7 048 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
DG Autres réserves | 3 022 086.00 | 3 022 086.00 | | 3 022 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 195.00 | 1 748 010.00 | | 1 549 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 620.00 | -198 814.00 | | -59 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 341.00 | 4 735 961.00 | | 4 676 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 908.00 | 532 531.00 | | 910 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 584.00 | 25 695.00 | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 48 648.00 | | 31 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 753.00 | 27 618.00 | | 25 753.00 |
EA Autres dettes | | 2 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 072.00 | 636 550.00 | | 992 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 412.00 | 5 372 511.00 | | 5 668 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 609.00 | 636 550.00 | | 635 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 079.00 | 532 531.00 | | 517 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 532.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 338.00 | 315 958.00 | | 438 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 958.00 | 514 772.00 | | 497 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 620.00 | -198 814.00 | | -59 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 437.00 | | 462 539.00 | 3 549 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 413.00 | | 462 539.00 | 3 097 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 024.00 | | | 452 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 954.00 | 72 532.00 | | 1 234 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 954.00 | 72 532.00 | | 1 234 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
UG ‐ Financières | | 72 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VC Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 908.00 | 554 446.00 | 155 390.00 | 910 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 944.00 | 89 550.00 | 394.00 | 89 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 070.00 | 635 608.00 | 155 390.00 | 992 070.00 |