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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 866.00 | | 595 866.00 | 595 866.00 |
AP Constructions | 1 855 109.00 | 433 374.00 | 1 421 735.00 | 1 855 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 252.00 | 195 679.00 | 4 573.00 | 200 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 220.00 | 715 497.00 | 187 724.00 | 903 220.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451 630.00 | | 451 630.00 | 451 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 472.00 | 1 344 550.00 | 2 697 922.00 | 4 042 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BZ Autres créances | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 719 883.00 | | 2 719 883.00 | 2 719 883.00 |
CF Disponibilités | 331 858.00 | | 331 858.00 | 331 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 739.00 | | 3 108 739.00 | 3 108 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 211.00 | 1 344 550.00 | 5 806 661.00 | 7 151 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DG Autres réserves | 3 022 086.00 | | | 3 022 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 575.00 | | | 1 489 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 306.00 | | | 4 830 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 519.00 | | | 879 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 355.00 | | | 976 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 661.00 | | | 5 806 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 843.00 | | | 657 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 057.00 | | | 523 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 974.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 824.00 | | | 237 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 824.00 | | | 237 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 310.00 | | | 224 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 970.00 | | | 546 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 005.00 | | | 393 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 976.00 | | 86 920.00 | 4 011 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 424.00 | 4 042 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 424.00 | 3 590 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 952.00 | | 86 920.00 | 3 559 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 024.00 | | | 452 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 486.00 | 79 973.00 | 42 910.00 | 1 307 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 486.00 | 79 973.00 | 42 910.00 | 1 307 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 519.00 | 561 007.00 | 157 815.00 | 879 519.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 391.00 | 56 997.00 | 394.00 | 57 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 355.00 | 657 843.00 | 157 815.00 | 976 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
ST Autres comptes | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 895.00 | | | 122 895.00 |