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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
072 Créances – Autres | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 475 199.00 | | 475 199.00 | 475 199.00 |
084 Disponibilités | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 348.00 | | 557 348.00 | 557 348.00 |
110 Total général Actif | 599 740.00 | 42 392.00 | 557 348.00 | 599 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 391.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
242 Autres charges externes. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
252 Charges sociales | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
280 Produits financiers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |