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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
072 Créances – Autres | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 481 437.00 | | 481 437.00 | 481 437.00 |
084 Disponibilités | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 225.00 | | 560 225.00 | 560 225.00 |
110 Total général Actif | 602 617.00 | 42 392.00 | 560 225.00 | 602 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 050.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 554.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
242 Autres charges externes. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
252 Charges sociales | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
280 Produits financiers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |